Сектор: Химическое производство

Последний обзор по Нижнекамскнефтехиму делал 30 декабря 2024, тогда акции стоили 88,75 и я ожидал в среднем к 106 р. с возможным заходом к 120 р. По факту акции росли до 105 р. (🎯) в феврале, а потом со всем рынком завалились. Давайте посмотрим, чего можно ожидать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,97B$
▪️ P/E — 5.29
▪️ P/S — 0.6
▪️P/B — 0.49
▪️EPS — 16.79
▪️EBITDA — 64.8B р.
▪️EV/EBITDA — 5.23
ℹ️ По метрика оценивается плюс-минус также, ка в прошлом обзоре, только по P/E чуть дороже стало. Отчет за 2024 год вышел, его и разберем.

Сектор: Добыча, переработка, сбыт нефти и газа

Последний обзор по компании Башнефть делал 5 февраля, тогда акции стоили 1294 р. и я ожидал сначала коррекции к 1170, а только после коррекции возвращение к 1390. Напомню, тогда все росло и все были в большом позитиве. По факту акции падали еще глубже до 1040, а сейчас торгуются по 1140. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 4.04B$
▪️ P/E — 3.22
▪️ P/S — 0.29
▪️P/B — 0.38
▪️EPS — 589.23 р.
▪️EBITDA — 187.4B р.
ℹ️ По сравнению с прошлым разбором упала прибыль и по P/E стало дороже, а по остальным метрикам дешевле. Вышел отчет за 2024 год, его и разберем.

Сектор: Металлургия и добывающая промышленность — Производство алюминия

Последний обзор по Русалу делал 6 февраля, тогда акции стоили 34,7 р. и я ожидал боковика 33-43 р. По факту все это время акции РУСАЛа были в боковике 31-44, все в рамках ожиданий, практически также, как я и прогнозировал на графике. Сейчас акции стоят 33,8 р., чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 6,16B$
▪️ P/E — 7.68
▪️ P/S — 0.51
▪️P/B — 0.55
▪️EPS — 4.4 р.
▪️EBITDA — 124.3B р.
▪️EV/EBITDA — 8.42
ℹ️ По метрикам РУСАЛ стал дешевле, чем в прошлом обзоре. Также вышел отчет за 2024 год, его и разберем.

Сектор: Девелопер, застройщик

Последний обзор по Самолёту делал 21 января, тогда акции стоили 1240 р., я ожидал роста к 1410, от туда коррекции к 970, а от туда снова рост к 1410. По факту росли до 1540 (выше на 9%), а от туда ушли на 945 (🎯). И сейчас снова пошли в рост. Практически идеальное прогнозирование 😁 Сильные движения и все как и предполагал. Дойдем ли мы до 1410 опять, как думал тогда? Давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 842M$
▪️ P/E — 6.11
▪️ P/S — 0.21
▪️P/B — 2.55
▪️EPS — 185.97 р.
▪️EBITDA — 119.8B р.
▪️EV/EBITDA — 5.68
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором чуть дешевле, отчета за 2024 год пока еще не было.

Сектор: Электроснабжение

Последний обзор по Ленэнерго делал 29 сентября 2024 года. Тогда акции стоили 15 рублей, а я ожидал сначала коррекции к 14-14.5, а о туда плавного роста к 20 р. По факту акции сначала упали до 11 р. (сильно перепадали на мой взгляд), а от туда начался рост до 18,6 р. (не доросли 7,5% до цели). Таким образом направления были верные, но в первом случае перепадали, а во втором недоросли. И такое тоже бывает. Сейчас акции стоят 14,3, практически также, как и в предыдущем обзоре. Давайте разбираться, чего стоит ожидать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,69B$
▪️ P/E — 6.46
▪️ P/S — 1.11
▪️P/B — 0.69
▪️EPS — 2.45 р.
▪️EBITDA — 41.7B р.
▪️EV/EBITDA — 3.04
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором метрики мало изменились. Акции стоят в среднем за последние 10 лет.

Сектор: Автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты

Последний обзор по Евротрансу писал 15 января, тогда акции стоили 118 р. и я ожидал плавного, медленного роста до 150 р. По факту акции плавно-медленно росли до 138 р. (+17%), но до 150 не дошли, в конце марта стали падать и сейчас стоят примерно так же, как в январе, 123 р. Давайте посмотрим, чего стоит ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 236M$🚩компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.27
▪️ P/S — 0.12
▪️P/B — 0.69
▪️EBITDA — 14,9B р.
ℹ️ Отчета за 2024 год всё еще не было, последний отчет за 1П2024.

Сектор: Энергетика — Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний обзор по Роснефти я делал 2 марта, тогда акции стоили 559 р. и я ожидал падения к 510 р. И про особый рост от туда не писал, считал, что надо посмотреть по ходу будет. Падали мы и до 510 и ушли ниже к 427 в моменте на панике по поводу пошлин Трампа и падение нефти. Сейчас акции стоят 454 р., давайте разбираться, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 55.5B$
▪️ P/E — 4.41
▪️ P/S — 0.47
▪️P/B — 0.52
▪️EPS — 102.28 р.
▪️EBITDA — 3.029T р
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором стал стоить заметно дешевле. По метрикам Роснефть сейчас имеет самую низкую оценку за 10 лет. У компании вышел отчет за 2024 год, вот его и разберем.

Сектор: Электроснабжение

Это последняя компания из нашего опроса. Обычно в конце находятся те компании, которые не интересны большинству. Но на мой взгляд, именно такие компании разбирать интересней, так как именно они разбираются раз в полгода или еще реже. А кому-то эта информация явно пригодится. Разбор Россети Волга ранее никогда не делал, первый разбор компании.

ℹ️ О компании Россети Волга
ПАО «Россети Волга» (до 2007 года — МРСК Волги) осуществляет деятельность в семи регионах Поволжья через сеть филиалов, обслуживая территорию площадью 403,5 тыс. кв. км с населением свыше 12 млн человек. Компания, зарегистрированная в Саратове, с 2008 года работает как единый оператор электросетевого комплекса региона.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 152M$🚩 — компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.35
▪️ P/S — 0.15
▪️P/B — 0.27
▪️EPS — 0.0193 р.
▪️EBITDA — 13,3B р.
▪️EV/EBITDA — 1.22
ℹ️ Акции компании сейчас оцениваются или так же, или чуть дешевле чем обычно если смотреть на метрики за 10 лет.

Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Последний обзор по Fix Price делал 16 декабря 2024, тогда акции стоили 166 р. и я ожила слабого роста в район 195. По факту акции дорастали до 203 (🎯). А после ушли в коррекцию вместе со всем рынком и сейчас стоят 157 р. Чего ждать дальше, давайте разбираться.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,53B$
▪️ P/E — 5.93
▪️ P/S — 0.42
▪️P/B — 2.7
▪️EPS — 26.12 р.
▪️EBITDA — 53,4B р.
▪️EV/EBITDA — 2.73
ℹ️ Стоит плюс-минус также по метрикам, как и прошлом разборе в декабре. По метрикам сейчас можно сказать, что оценка справедливая. И самая дешевая за последние 6 лет.

Сектор: Потребительское кредитование

Последний обзор по компании Займер делал 11 октября 2024 года. Тогда акции стоили 160 р., я ожидал падения в неизвестный уровень, предполагал про 100 или 125, а от туда роста до ~165. По факту акции Займера сначала падали до 127 р., а потом росли до 162 р. Плюс-минув в несколько процентов попал по всем целям и последовательности. Сейчас акции стоят 143 р. Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 162M$🚩 — компания малой капитализации
▪️ P/E — 3.55
▪️ P/S — 0.73
▪️P/B — 1.1
▪️EPS — 39.3 р.
ℹ️ По метрикам компания стала стоить дешевле, чем в прошлом обзоре. Сейчас акции оценены немного дешевле, чем в предыдущие годы.